Инвестиции в драгоценные металлы

[super]

Елена Лысенкова, старший аналитик Банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка):

 «Негативная статистика по рынку труда США вернула интерес инвесторов к рисковым активам и золоту. Количество созданных рабочих мест в сентябре в несельскохозяйственных отраслях оказалось намного меньше прогноза аналитиков: всего 142 тысячи при консенсусе 200 тысяч. Такой поворот событий делает все менее вероятным повышение ставки по долларам в этом году, что позитивно для золота. После опубликования в пятницу данных о рынке труда США золото за день прибавило почти 1.9%, всего за неделю рост составил 1.4%. Сегодня драгоценный металл торгуется на уровнях близких к $1150 за унцию. Мы считаем, что и на следующей неделе золото останется примерно на этих же уровнях.     

Во вторник МВФ пересмотрел прогноз по росту мирового ВВП в 2015 году, снизив его на 0.2% до 3.1% годовых, в 2016 году – до 3.6%. Причиной торможения называется замедление экономики Китая и других развивающихся рынков. Рост ВВП Китая в этом году прогнозируется равным 6.8%, в следующем 6.3%. Интересно, что замедление второй в мире экономики не влияет на спрос на золото в этой стране. С начала года объем изъятого золота из Шанхайской фондовой биржи уже составил 1960 тонн. 

В итоге из-за неудовлетворительной статистики США инвесторы стали более оптимистично смотреть на золото. Так, количество чистых длинных позиций крупных хедж-фондов в золоте увеличилось до 42 тысяч, а объем активов под управлением золотых ETF вырос до 1532 тонн».

[Fallschirmspringer]

Вот опять начну издалека. Елена Лысенкова аналитик, сказала. Кто она такая? Где училась? Опыт работы какой. А то вдруг окажется, что отец Елены является однокурсником одного из руководителей Внешэкономбанка и поэтому ее взяли в аналитический отдел банка. И она там под видом аналитики (или фраза "мы считаем, что и на следующей неделе золото останется на том же уровне" это аналитика? может я чего не понимаю?) констатирует факты, потому что аналитики в ее обзоре я не увидел. За такую аналитику 10 лет назад мой начальник кидал в аналитиков пепельницы и чайники и обещал сменить им место работы и жительства на какой нибудь Анадырь, включая членов их семей. Ну а теперь вопрос по существу- что мне как владельцу ОМС, монет, слитков или изделий из золота делать получив такую важную информацию, а особенно прочитав аналитическую записку от Елены Лысенковой. Продать, купить или просто сделать одухотворенно задумчивое лицо типа "ну да, ну да, это же другое дело"?

[super]

не обращайте внимания. в интернете точно не найдете гуру, дающих бесплатно точные прогнозы.

что делать владельцу омс... кто бы сейчас знал. цены, да и в целом экономика находятся под хорошим контролем. да и желающих заработать не на заводе прилично собралось. сложно заработать не в моменты, когда система дает сбой. очевидно, что искусственно сжимают ликвидность для широкой публики. причины в разных странах разные, результат примерно похож.

девочка, да, скорее всего даже не видела воочию предмета анализа.

[Лена111]

Бакс льют, пойти продать что ли (есть немного у меня). Поздновато, но если учесть, что покупался по 30...Боюсь, нефть расти начнёт в связи с событиями в Сирии. Какой тогда смысл держать баксы?

У верблюда два горба, потому что жизнь - борьба.

[super]

График достаточно нагляден

С другой стороны, тренд не сломлен. Самая большая проблема - кризис ликвидности у предприятий. Наподобие Трансаэро.

[Лена111]

Супер, а что такое "сжатие ликвидности", и каким образом её сжимают для широкой публики?

[super]

Невыплата премии, к примеру. Вы работали также, как и раньше, сделали больше. Но, получили итого меньше. Предлоги разные (кризис, война, Олимпиада). Суть одна.

Не получив премию, Вы не купили билет на Трансаэро. Их самолет полетел неполным и они не смогли выплатить лизинг.

[Лена111]

А, это да, сжимают. Рабочая сила подешевела, и имеет смысл попридержать её продажу (не работать или работать меньше). Но к сожалению, приходится продолжать, чтобы не терять рабочее место.

[Dilletantka]

Невыплата премии, к примеру. Вы работали также, как и раньше, сделали больше. Но, получили итого меньше. Предлоги разные (кризис, война, Олимпиада). Суть одна.

Не получив премию, Вы не купили билет на Трансаэро. Их самолет полетел неполным и они не смогли выплатить лизинг.

Рабочих крупных предприятий отправляют на сокращенную неделю, за 2-3 дня в неделю и получат - вот вам и сжатие ликвидности. При этом кол-во безработных  не увеличивается, хотя на деле скрытая безработица. Контрактная (крепостная) система позволяет начальству распоряжаться людьми как  угодно. При этом если уйдешь - останешься вообще без работы и копейки. Доллар растет, цены растут, коммун. платежи, проезд... все растет кроме зарплаты, пенсий. Начальство говорит это все российские санкции, кризис в Европе... Как будто бы без этого мы  бы процветали  )))

 

 

[super]

Про кризис в Европе вроде не говорят. Точнее слышал недавно, но это какой-то киргиз сказал. Официально на Западе кризиса сейчас нет. Да и практически тоже нет. Сейчас кризис полностью российский и украинский. Санкции касаются только сыра и кредитов. Кредиты свободно раздают банки, ЦБ всё рефинансирует. Так что кризис следствие кривых рук и пустых голов, а не  внешних факторов.

[Dilletantka]

И я о том, что  для наших властей в  Беларуси это  только оправдание перед выборами президента. Экономика не реформируется, качество жизни упало... Виноваты якобы  внешние факторы. Ну сходила я сегодня, проголосовала. Все идет как по маслу, больше 30% проголосовало досрочно понятно за кого т.к. администрации организаций, вузов предприятий... накануне проводят собрания и "убеждают" сотрудников как надо голосовать...День выборов сегодня, а в кармане главного фаворита уже больше 30% голосов. Опять народ ждет очередная "'элегантная победа".  С чем вскоре и поздравит победителя тов. Путин. Самоса, конечно, негодяй, но это наш негодяй! — как сказал однажды президент США Линдон Джонсон, оправдывая никарагуанского диктатора.

[super]

Дело еще в том, что другие альтернативы подразумевают исключительно "хуже".

 

[Galtrus]

Рынок золота с 05 по 11 октября 2015 г.
Всю прошедшую неделю цена на золото находилось в пределах 1138,10-1155,56 долларов США за одну унцию. Максимум пришелся на пятницу- 1155,56 $ за унцию. В евро: 1015,98-1017,01 € за одну унцию; минимум зафиксирован в четверг – 1013,52 евро. Если посмотреть на динамику золота в рублёвом эквиваленте, то мы увидим колебания в пределах 73716-71254 руб. за унцию, минимум пришёлся на пятницу — 71254 руб. за унцию.
Цена на серебро «вела» себя несколько иначе: соответственно 15,70-15,84 долларов США за унцию, в евро 14,03-13,94 за унцию; в рублях 1017-976 за унцию.
Запасы самого ликвидного золотого ETF-фонда в мире - SPDR Gold Trust за неделю понизились. На 09 октября составили 687,20 тонны(-2,00 тонны). Такого минимального количества золота в фонде последний раз наблюдалось в сентябре 2008 года.
За прошедшую неделю на Шанхайской бирже золота наценка колебалась в среднем в районе 7 $ в четверг и к пятнице (понедельник,вторник,среда - Национальные праздники в Китае) (-2) $ за унцию к цене в Лондоне, что подтверждает непрекращающийся спрос на рынке физического золота. Наценка на серебро соответственно составляло 1,24-0,69$ за унцию к цене в Лондоне. Наценка на платину 73-51 $ за унцию к цене в Лондоне.
Отпускная цена Банка России на инвестиционную монету «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей за неделю понизилась на 633,76 рублей и составила на 12 октября 2015 года 18891,01 руб. Иная ситуация и с отпускной ценой Банка России на серебряную инвестиционную монету «Георгий Победоносец» номиналом 3 рубля. За неделю она повысилась на 34,33 рублей и составила на 12 октября 2015 года 1175,95 руб.
Учетные цены на аффинированные драгоценные металлы, установленные ЦБ России находились всю неделю в пределах 2393,35-2269,30 рублей за 1 грамм золота; 32,18-31,51 рублей за 1 грамм серебра; 1945,31-1917,52 рублей за 1 грамм платины; 1495,91-1393,31 рублей за 1 грамм палладия.

[Fallschirmspringer]

Супер, я думаю система не сбой дала, а идет ее слом, и как бы не хаяли СССР, а будет примерно тоже самое и плановая экономика (да по сути она уже есть), и распределение благ и т.д. И смею предположить, что не кривые руки и пустые головы первопричины.

Лена 111 самолет Трансаэро полетел полупустым не потому что вы не получили премию и не купили билет (ну как бы с одной стороны), а потому что эффективные собственники не оценивая рисков и не прогнозируя и т.д. набрали кучу самолетов в лизинг (если бы они распоряжались собственными средствами такого бы никогда не произошло, потому как чужими распоряжаться легче), и их оказалось много больше чем необходимо на запланированное количество пассажиров, и поэтому объективные законы рынка оказались субъективными.

[Лена111]

объективные законы рынка оказались субъективными.

Вы уже второй раз со мной пытаетесь дискутировать насчёт "объективных законов рынка" - вы не поняли мою мысль что ли? Я как раз и утверждала, что всякие Фибоначчи не отражают ничего объективного, а отражают только то, что участники рынка используют их в своей торговле, и поэтому на определённых ценовых уровнях что-то происходит.

[super]

Я бы не относился так упрощенно к фибоначам.

[super]

Mitsui закрывает торговые подразделения, специализирующиеся на операциях с драгоценными металлами в Лондоне и США. Жаль, хорошая команда.

[Fallschirmspringer]

Лена 111 я и не дискутирую по субъективность объективного, а констатирую факт )) А то о чем вы написали можно свести к избитой истине про сломанные часы два раза в сутки показывающие точное время.  Тем более сейчас еще и теологию наукой признали, так что все объяснения будут еще проще, без всяких фибонач, "ОН сказал" и все)).

[Galtrus]

 

Рынок золота с 12  по 18 октября 2015 г.

Всю прошедшую неделю цена на золото находилось  в пределах 1164,90-1176,53 долларов США за одну унцию. Максимум пришелся на пятницу- 1176,53 $ за унцию. В евро: 1023,87-1036,41 € за одну унцию; максимум зафиксирован в пятницу – 1036,41 евро. Если посмотреть на динамику золота в рублёвом эквиваленте, то мы увидим колебания в пределах 72421-71988 руб. за унцию,  минимум пришёлся  на пятницу — 71988 руб. за унцию.

Цена на серебро «вела» себя несколько иначе: соответственно 15,86-16,01 долларов США за унцию, в евро 13,95-14,10 за унцию; в рублях 988-979 за унцию.

Запасы самого ликвидного золотого ETF-фонда в мире - SPDR Gold Trust за неделю повысились. На 16 октября составили  693,75 тонны(+6,55 тонны). Такого минимального количества золота в фонде последний раз наблюдалось в сентябре 2008 года, но запасы начали пополняться.

За прошедшую неделю  на Шанхайской бирже золота  наценка  колебалась  в среднем в районе 1,5  $ в понедельник и  к пятнице 1 $ за унцию к цене в Лондоне, что подтверждает  перенасыщенность  на рынке физического золота. Наценка на серебро соответственно составляло 0,86-0,68$ за унцию к цене в Лондоне. Наценка на платину  59-63 $ за унцию к цене в Лондоне.

Отпускная цена Банка России на инвестиционную монету «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей за неделю  повысилась  на 427,22  рублей и составила на 18 октября   2015 года 19318,23  руб. Аналогичная  ситуация и с отпускной ценой Банка России на серебряную инвестиционную монету «Георгий Победоносец» номиналом 3 рубля. За неделю она повысилась    на 4,85  рублей и составила на 18 октября  2015 года 1180,80 руб.

Учетные цены на аффинированные драгоценные металлы, установленные ЦБ России находились всю неделю в пределах 2288,97-2320,62 рублей за 1 грамм золота; 31,38-31,64 рублей за 1 грамм серебра; 1938,6-1966,81 рублей за 1 грамм платины; 1401,85-1376,96 рублей за 1 грамм палладия.

Источник: расчеты автора по данным Банка России, биржи ММВБ-РТС, gold.org, kitco.com, sge.com.cn, spdrgoldshares.com, goldprice.org.

 

 

[super]

По опубликованным данным ВВП Китая в 3 кв. 2015 г. вырос на +6,9%, что оказывает негативное влияние на все сырьевые рынки. Цены на золото и серебро на Шанхайской бирже понизились, платина немного подросла, объемы торгов ниже средних. Цены на золото консолидировались в узком ценовом диапазоне 1167-1175$, не имея импульсов к продолжению внятной динамики. Инвестиционный спрос в золотых ETF-фондах слегка сократился. Commerzbank ожидает стоимость золота к концу 2015 г. на уровне 1150$, стоимость серебра банк прогнозирует на уровне 17$ в 2016 г.